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안녕하세요! 종이의 집입니다. 오늘은 MGK ETF에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. MGK는 미국의 대형 성장주에 투자하는 ETF로 기술주를 포함한 성장주에 집중투자하는 ETF입니다.
성장주들에 집중적으로 투자하기 때문에 배당을 통한 주주환원보다는 재투자를 통해 기업의 가치를 높이는 전략을 통해 주가를 상승시켜 주주에게 환원하는 방식을 사용합니다. 이로 인하여 배당 수익률은 다소 낮습니다.
최근 미국을 중심으로 AI 혁명이 광풍을 불고 있기 때문에 이를 기반으로 하는 빅테크 기업에 집중적으로 투자하는 MGK ETF를 통해서 수혜를 받을 수 있을 것으로 전망됩니다.
그럼, MGK ETF에 대해 하기 단원에서 자세히 설명드리도록 하겠습니다.
※ 상단의 목차에서 원하는 단원을 클릭하시면 해당 단원으로 즉시 이동이 가능합니다.
1. MGK ETF 란 무엇인가?
- 종목명 : Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF
- 추종지수 : Spliced Mega Cap Growth Index
- 상장일 : 2007년 12월 21일
- 1주당 가격 : $335.43
- 배당수익률 : 연 0.42%
- 운용보수 : 연 0.07%
- 운용사 : Vanguard
- 시가총액 : 33.1조 원
- 일평균 거래금액 : 1,673억 원
- 베타 : 1.20
- 투자종목 : 71개
MGK ETF의 투자 종목 선정기준
- 시가총액 상위인 성장주 특징을 가진 미국 기업들에 투자합니다.
- 성장 요건에 근거하여 시가총액 상위 70%에 속해 있는 기업들에 투자합니다.
- 6가지의 성장 요건에 근거하여 순위를 매깁니다.
1. 주당 순이익의 장기 성장
2. 주당 순이익의 단기 성장
3. 지난 3년간의 주당 순이익의 성장
4. 주당 매출의 3년간의 성장
5. 현재 투자 대비 자산 비율
6. 자산 수익률(Return on Assets) 유동 주식 기준 시가총액방식 사용 - 포트폴리오 조정은 분기별로(1년에 4회) 진행합니다.
2. MGK ETF의 주가 차트 및 근황
MGK ETF의 상장일인 2007년 12월 21일부터 2024년 11월 21일 현재까지의 주가 차트 현황입니다. 상장가 대비 +564.22% 상승하였습니다.
MGK ETF(미국 대형 성장주 ETF, Vanguard Mega Cap Growth ETF)는 주로 미국의 대형 성장주에 투자하는 ETF로, 주로 대형 기술주와 관련된 종목으로 구성되어 있습니다.
최근 5년간 MGK ETF의 주가는 미국 주식 시장의 다른 성장주와 마찬가지로 높은 상승률을 보였습니다. 팬데믹 이후의 유동성 증가와 기술주에 대한 투자자들의 관심 증가로 인해 주가는 크게 상승했습니다.
MGK ETF의 주가 차트는 2020년 이후 대체로 우상향의 모습을 보였으나, 2022년 초부터 연방준비제도의 금리 인상과 긴축 정책의 여파로 조정 국면을 겪었습니다.
특히 높은 기술주 비중으로 인해 금리 인상의 영향을 강하게 받아 주가의 변동성이 크게 나타났습니다. 다만, 2023년 말부터는 미국 경제의 연착륙 가능성과 기술 혁신(특히 인공지능 관련 기대감)에 따른 대형 성장주의 회복세로 MGK ETF 역시 재차 상승세를 보이고 있습니다.
미국 경제는 최근 몇 년간 높은 인플레이션과 이에 따른 연방준비제도의 긴축적 통화정책의 영향을 받아왔습니다. 이러한 상황은 주로 성장주에 투자하는 MGK ETF에 여러 가지 영향을 미쳤습니다.
첫째, 금리 인상은 성장주의 가치 평가에 중요한 영향을 미칩니다. MGK ETF는 대형 기술주와 같은 성장주에 집중 투자하고 있으며, 이러한 기업들은 주로 미래의 이익을 예상하여 높은 가치를 평가받는 경향이 있습니다. 따라서 금리가 상승하면 이익의 할인율이 높아지면서 주가가 하락할 수 있는 리스크가 존재합니다.
둘째, 경기 사이클과 기술 산업의 혁신 속도도 MGK ETF의 성과에 중요한 변수입니다. 팬데믹 이후 미국 경제는 빠르게 회복되었지만, 기술 산업은 전반적으로 반도체, 클라우드, 인공지능 등에서의 혁신 속도를 유지하면서 MGK ETF의 성장 가능성을 더욱 높였습니다. 최근 미국 경제의 연착륙 기대감과 소비 심리의 회복으로 인해 대형 기술주에 대한 긍정적인 전망이 강화되고 있습니다.
셋째, MGK ETF의 주가에 가장 큰 영향을 주는 것은 기술 산업의 주요 기업들입니다. 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 MGK ETF가 보유하고 있는 대형 기술주는 경제 성장뿐만 아니라 기업별 실적 발표와 기술 혁신에도 민감하게 반응합니다. 최근 AI와 관련된 기술적 진보와 그로 인한 수익 확대 기대감이 MGK ETF 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
3. MGK ETF의 포트폴리오 비중
3-1. MGK ETF 섹터 비중
MGK ETF의 섹터별 비중은 다음과 같습니다.
- 원자재: 0.90%
- 임의 소비재: 20.30%
- 필수 소비재: 0.30%
- 에너지: 0.20%
- 금융: 1.80%
- 헬스케어: 6.40%
- 산업재: 6.60%
- 리츠(부동산): 1.00%
- 기술: 61.40%
- 통신: 1.10%
3-2. MGK ETF 보유종목 비중 Top 10
MGK ETF의 보유종목 상위 10개는 다음과 같습니다.(상위 10 종목 비중 : 63.54%)
- 애플[APPL]: 13.36%
- 엔비디아[NVDA]: 12.52%
- 마이크로소프트[MSFT]: 12.35%
- 아마존[AMZN]: 6.82%
- 메타[META]: 4.92%
- 일라이릴리[LLY]: 3.19%
- 테슬라[TSLA]: 3.07%
- 알파벳 Class A[GOOGL]: 2.80%
- 알파벳 Class C[GOOG]: 2.29%
- 비자[V]: 2.22%
4. MGK ETF의 연도별 수익률
| 연도 | 수익률 |
| 2007 | -1.05% |
| 2008 | -35.47% |
| 2009 | 30.98% |
| 2010 | 12.90% |
| 2011 | 3.60% |
| 2012 | 15.48% |
| 2013 | 29.30% |
| 2014 | 14.61% |
| 2015 | 3.89% |
| 2016 | 9.24% |
| 2017 | 30.08% |
| 2018 | -4.06% |
| 2019 | 37.26% |
| 2020 | 38.97% |
| 2021 | 30.45% |
| 2022 | -34.70% |
| 2023 | 49.99% |
| 2024 | 31.98% |
MGK ETF는 상장 이후 연평균 약 13.08% 상승하였습니다. MGK ETF의 전망은 장기적으로 긍정적이라 평가됩니다.
기술 혁신을 기반으로 한 경제 성장, 특히 AI, 헬스케어, 클라우드 컴퓨팅 등과 같은 기술 트렌드는 앞으로도 지속적인 성장 동력이 될 것입니다.
또한 미국 경제의 연착륙 가능성 및 연방준비제도의 금리 인하 기대감은 MGK ETF의 성장 잠재력을 더욱 높여줄 수 있습니다.
다만, 단기적인 변동성은 여전히 존재하며, 특히 금리의 방향성이나 경제 성장률 둔화에 대한 우려 등은 MGK ETF의 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인입니다.
따라서 투자자들은 금리 환경과 미국 경제 상황을 지속적으로 모니터링하며, 장기적인 성장 잠재력과 단기적인 리스크를 균형 있게 고려해야 합니다.
5. MGK ETF의 장점 및 단점
5-1. 장점
- 대형 성장주 비중
MGK ETF는 주로 미국의 대형 성장주에 투자하고 있어 안정적인 수익률을 기대할 수 있습니다. 특히 애플, 마이크로소프트 등 미국 증시의 대표적인 대형 성장주가 포트폴리오에 포함되어 있어, 이러한 기업들이 미국 경제의 지속적인 성장과 혁신을 통해 꾸준한 수익을 창출할 때 그 수혜를 받을 수 있습니다. - 장기적 성장성
MGK ETF는 미래의 성장 가능성이 높은 기업들에 집중 투자하고 있어 장기적으로 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 기술 혁신, 특히 AI, 클라우드 컴퓨팅, 헬스케어 기술 등과 같은 산업에서의 지속적인 발전은 MGK ETF의 장기적인 상승 가능성을 뒷받침합니다. - 다양한 포트폴리오 구성
MGK ETF는 여러 대형 성장주에 분산 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있어 특정 기업에 대한 의존도를 낮추고, 전체적인 위험을 분산시키는 장점이 있습니다. 또한 섹터 간 다양화로 인해 기술주 외에도 여러 성장 산업의 성과를 반영할 수 있습니다. - 낮은 비용 비율
MGK ETF는 다른 성장주 ETF에 비해 비교적 낮은 비용 비율을 자랑합니다. 낮은 관리 비용은 장기 투자자들에게 더 유리한 수익을 가져다줄 수 있습니다. Vanguard는 비용 절감을 강조하는 운용사로서, 투자자들에게 혜택을 제공하는데 강점을 가지고 있습니다. - 연준의 정책 전환 기대감
연방준비제도가 금리 인상 사이클을 마무리하고 완화적 통화정책으로 전환할 가능성이 높아질수록 성장주에 대한 투자 매력도는 높아지게 됩니다. 이로 인해 MGK ETF 역시 긍정적인 영향을 받을 가능성이 큽니다.
5-2. 단점
- 금리 인상에 따른 민감도
MGK ETF는 성장주 위주의 구성으로 금리 인상에 취약합니다. 높은 금리가 유지될 경우, 성장주의 미래 수익에 대한 현재 가치가 낮아지기 때문에 ETF의 가격 역시 하락할 위험이 존재합니다. - 기술주에 대한 과도한 집중
포트폴리오의 상당 부분이 기술주에 집중되어 있어 특정 섹터의 부정적인 변화에 민감합니다. 기술주 중심의 ETF이기 때문에 IT 섹터의 경기 변동성이나 기술 규제 이슈 등에도 큰 영향을 받을 수 있습니다. - 높은 변동성
MGK ETF는 성장주 중심의 ETF로, 높은 수익률을 기대할 수 있지만 그만큼 변동성도 큽니다. 특히 단기적으로 경제의 불확실성이 커질 때 ETF의 가격 변동폭이 커질 수 있습니다. 이는 보수적인 투자자들에게 리스크로 작용할 수 있습니다. - 환율 리스크
국내 투자자가 MGK ETF에 투자할 경우 환율 변동에 따른 추가적인 리스크가 발생할 수 있습니다. 특히 미국 달러에 대한 원화의 가치가 크게 변동할 경우, 환차익 또는 환차손이 발생할 수 있습니다. - 개별 종목의 리스크
MGK ETF는 애플, 마이크로소프트 등 일부 대형 기업에 큰 비중을 두고 있어, 이러한 기업들에 문제가 발생할 경우 ETF 전체 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 기업의 실적 악화나 법적 이슈 등은 MGK ETF의 가치에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.
6. MGK ETF의 MDD(고점 대비 최대 낙폭) 순위
2015년 1월 1일부터 2024년 10월 31일까지 약 10년 동안 ETF의 MDD 차트 현황입니다.
전고점 대비 크게 하락한 순서대로 날짜, 기간, 하락률, 전고점 회복까지의 기간을 정리한 내용입니다. MDD가 -10% 이상 하락했던 날을 기준으로 정리하였습니다.
- 2022년 1월 ~ 2022년 12월까지 1년 동안 지속되었으며, -33.59% 하락하였습니다. 2023년 12월(약 1년 개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 2년 개월)
- 2018년 10월 ~ 2018년 12월까지 3개월 동안 지속되었으며, -16.41% 하락하였습니다. 2019년 4월(약 4개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 7개월)
- 2020년 2월 ~ 2020년 3월까지 2개월 동안 지속되었으며, -15.50% 하락하였습니다. 2020년 5월(약 2개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 4개월)
7. MGK vs QQQ vs XLK ETF와의 투자 수익률 비교
2015년 1월 1일부터 2024년 10월 31일까지 약 10년간 MGK ETF, QQQ ETF, XLK ETF에 각각 $10,000를 거치식으로 투자하였을 때의 수익률 현황입니다.
위의 차트에서 Vanguard Mega Cap Growth ETF는 MGK ETF, Invesco QQQ Trust는 QQQ ETF, The Technology Select Sector SPDR ETF는 XLK ETF를 의미합니다.
여기서 MGK는 미국에 상장된 대형 성장주에 집중 투자하는 ETF이고, QQQ는 미국 나스닥 증권거래소에 상장된 기업 중 시가총액 상위 100개 기업을 묶어서 추종하는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF이며, XLK는 S&P 500 지수에 포함된 IT 섹터의 기업들에 집중 투자하는 ETF입니다.
수익률 순위는 XLK > QQQ > MGK 순이며, MDD 순위는 MGK > QQQ > XLK 순입니다. 위의 3개 ETF 모두 미국의 성장주에 주로 투자하는 ETF로서 기술주의 비중이 높습니다. 하지만, 위의 차트에서 볼 수 있듯이 10년간 투자하였을 때의 수익률이 천차만별이라는 사실을 알 수 있습니다. 왜냐하면 투자 섹터의 집중도가 모두 다르기 때문입니다.
MGK는 대형 성장주 전반에 걸쳐 투자하므로 기술주 외에도 소비재, 헬스케어 등에 분산 투자하고,
QQQ는 기술주 외에도 통신, 소비재 등 다양한 섹터에 걸쳐 투자하지만, 그럼에도 불구하고 기술주의 비중이 가장 높으며,
XLK는 오직 정보 기술 섹터(IT 섹터)에만 집중 투자한다는 차이가 있습니다.
MGK ETF는 미국 대형 성장주에 투자하는 ETF로서 장기적인 성장 잠재력을 갖추고 있습니다. 기술 혁신을 주도하는 대형 기업에 집중 투자함으로써 안정적인 수익을 기대할 수 있지만, 높은 금리에 대한 민감성과 기술주에 대한 집중도는 리스크 요인으로 작용합니다.
장기 투자자에게는 매력적인 투자 옵션이 될 수 있으나, 단기적인 변동성과 경제 불확실성에 대한 리스크를 충분히 고려해야 합니다. 투자자는 미국 경제의 경기 사이클, 금리 변동, 기술 혁신의 방향성을 지속적으로 모니터링하며 투자 전략을 조정하는 것이 필요합니다.
8. MGK ETF 연도별 배당 수익률 현황
| 연도 | 배당금 | 배당률 |
| 2008 | $0.43 | 1.09% |
| 2009 | $0.58 | 1.58% |
| 2010 | $0.58 | 1.34% |
| 2011 | $0.65 | 1.39% |
| 2012 | $0.92 | 1.66% |
| 2013 | $0.94 | 1.45% |
| 2014 | $1.02 | 1.32% |
| 2015 | $1.19 | 1.43% |
| 2016 | $1.33 | 1.56% |
| 2017 | $1.36 | 1.31% |
| 2018 | $1.20 | 1.01% |
| 2019 | $1.24 | 0.92% |
| 2020 | $1.32 | 0.79% |
| 2021 | $1.08 | 0.46% |
| 2022 | $1.20 | 0.64% |
| 2023 | $1.30 | 0.57% |
| 2024 | $0.99 | 0.32% |
MGK ETF의 상장일인 2007년 12월 21일부터 2024년 11월 21일 현재까지 MGK ETF의 연도별 배당수익률 현황입니다.
위의 배당 차트와 표에서 나온 배당금 지급 이력을 살펴보면 지급되는 배당금의 변동성이 심하다는 것을 알 수 있습니다. 상장 초기 대비 지급되는 배당금이 성장하긴 했으나 2017년을 기점으로 횡보하고 있는 실정입니다.
MGK ETF(Vanguard Mega Cap Growth ETF)는 미국의 대형 성장주에 투자하는 ETF로, 주로 기술주를 포함한 성장주에 집중하고 있습니다. 이러한 성장주들은 일반적으로 배당보다는 재투자를 통해 기업 가치를 높이는 전략을 취하기 때문에 배당수익률은 상대적으로 낮은 편입니다.
MGK ETF는 분기별로 배당금을 지급하며, 최근 배당수익률은 약 0.42%로 보고되었습니다. 이는 다른 배당 중심 ETF에 비해 낮은 수준입니다.
따라서 MGK ETF는 배당 수익보다는 자본 이득을 통한 성장에 중점을 둔 투자자에게 더 적합합니다. 배당 수익을 주요 투자 목표로 삼는 투자자라면, 배당성장주 ETF인 VIG(Vanguard Dividend Appreciation ETF)나 DGRO(iShares Core Dividend Growth ETF)와 같은 대안을 고려해 볼 수 있습니다.
결론적으로, MGK ETF는 배당 수익보다는 성장 잠재력에 중점을 둔 ETF로, 배당보다는 자본 이득을 통한 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
9. MGK와 같이 보면 좋은 ETF
9-1. QQQM - 미국 나스닥 100 지수 추종 ETF
QQQM ETF에 대한 설명 - 미국 나스닥 100 지수 추종 ETF [QQQ vs QQQM]
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9-2. XLK - S&P 500 기술주 ETF
XLK ETF에 대한 설명 - S&P 500 지수 중 기술주에 몰빵 투자하는 ETF(Feat. XLK vs QQQ)
XLK ETF에 대한 설명 - S&P 500 지수 중 기술주에 몰빵 투자하는 ETF(Feat. XLK vs QQQ)
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9-3. TQQQ - 나스닥 100 3배 레버리지 ETF
TQQQ ETF에 대한 설명 및 투자 시 주의 사항(feat. 레버리지 투자)
TQQQ ETF에 대한 설명 및 투자 시 주의 사항(feat. 레버리지 투자)
안녕하세요! 종이의 집입니다. 오늘은 TQQQ ETF에 대한 설명과 투자 시 주의 사항에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 우선, 들어가기에 앞서 TQQQ ETF는 QQQ ETF의 일일 변동성의 3배를 추종하는 레버
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9-4. VIG - 뱅가드 미국 배당 상승 ETF
VIG ETF에 대한 설명 - 뱅가드 미국 배당 상승 ETF에 대한 모든 것!
VIG ETF에 대한 설명 - 뱅가드 미국 배당 상승 ETF에 대한 모든 것!
안녕하세요! 종이의 집입니다. 오늘은 VIG ETF에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. VIG는 미국에 상장된 기업들 중 최소 10년 동안 배당금이 지속적으로 상승한 회사에 투자하는 ETF입니다.배당을
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9-5. DGRO - 블랙록 미국 배당 성장 ETF
DGRO ETF에 대한 설명 - 세계 최대 운용사 블랙록이 운영하는 배당 성장 ETF에 대한 모든 것!(DGRO vs SCHD)
DGRO ETF에 대한 설명 - 세계 최대 운용사 블랙록이 운영하는 배당 성장 ETF에 대한 모든 것!(DGRO vs SC
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