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안녕하세요! 종이의 집입니다. 오늘은 CIBR ETF에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. CIBR ETF는 미국 사이버 보안 기업들에 투자하는 ETF입니다.
사이버 보안의 중요성은 코로나 19 사태 이후 원격 근무가 활발해지면서 대부분의 산업이 온라인화되었고, 이 과정에서 사이버 공격이 증가하여서 사이버 보안 기업들에 투자하는 것을 눈여겨보는 투자자들이 많았습니다.
2023년 OPEN AI에서 공개한 Chatgpt가 상용화되면서 대화형 인공지능 서비스를 악용한 범죄가 상승함에 따라 사이버 보안의 중요성이 대두되고 있습니다. 대표적인 악용사례는 Chatgpt를 통해 악성코드나 피싱용 이메일을 만들어 개인정보를 탈취하는 방식을 사용합니다.
그럼, CIBR ETF에 대해 하기 단원에서 자세히 설명드리도록 하겠습니다.
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1. CIBR ETF 란 무엇인가?
- 종목명 : First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
- 추종지수 : Nasdaq CTA Cybersecurity Index
- 상장일 : 2015년 7월 7일
- 1주당 가격 : $61.43
- 배당수익률 : 연 0.43%
- 운용보수 : 연 0.60%
- 운용사 : First Trust Advisors L.P.
- 시가총액 : 9.8조 원
- 일평균 거래금액 : 456억 원
- 베타 : 0.78
- 투자종목 : 33개
CIBR ETF의 투자 종목 선정기준
- 사이버 보안 회사들에 투자. 사이버 보안 회사는 다음과 같습니다.
1. 컴퓨터 및 통신망을 공격 및 허가되지 않은 외부 남용으로부터 보호하는 기술을 개발하는 회사
2. 사이버보안 기술의 시장 배포와 관련된 회사 (공공기관, 상장/비상장 기업, 금융기관 등 포함)
3. Priority Data을 외부의 침투 및 남용으로부터 보호하는 회사 - 시가총액 최소 2억 5천만 달러이어야 합니다.
- 3개월간 일 평균 거래금액 300만 달러 이상이어야 합니다.
- 유동비율 주식 비율 최소 20% 이상이어야 합니다.
- 편입비중 매 분기 재조정합니다.
2. CIBR ETF의 주가 차트 및 근황
CIBR ETF의 상장일인 2015년 7월 7일부터 2024년 11월 18일 현재까지의 주가 차트 현황입니다. 상장가 대비 +202.46% 상승하였습니다.
CIBR ETF는 First Trust가 운용하는 사이버 보안 관련 기업들에 집중적으로 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 최근 몇 년간 주식 시장에서 주목받으며, 주가가 상당한 변동성을 보여왔습니다.
주가 차트 분석을 통해 살펴보면, 코로나19 팬데믹 동안 디지털 전환의 가속화로 인해 큰 상승세를 보였습니다. 2020년과 2021년의 기술주 랠리와 더불어 CIBR의 주가는 급격히 상승하였고, 투자자들에게 인기를 끌었습니다.
그러나 2022년에는 연준의 금리 인상과 기술주 조정으로 인해 주가가 하락세로 돌아섰습니다. 최근 2023년 들어, 사이버 보안이 국가 안보와 기업 운영에서 중요한 이슈로 대두됨에 따라 다시 주가가 회복세를 보이고 있습니다.
현재 주가는 52주 고점에 비해 약간 낮은 수준에서 형성되고 있으며, 기술적 분석에서는 200일 이동평균선 위에 위치하여 상승 추세로 전환될 가능성을 나타내고 있습니다.
주봉 차트 기준으로 RSI(상대 강도 지수)가 중립 수준인 50 근처에 위치해 있어, 투자자들이 과열 상태에서 벗어난 건전한 조정 이후 재진입을 고려하는 상황임을 알 수 있습니다.
미국 경제 현황은 CIBR ETF의 수익률에 매우 중요한 영향을 미칩니다. 2024년 현재, 미국 경제는 인플레이션 둔화와 함께 경기 침체 가능성이 줄어들며 점진적으로 회복세를 보이고 있습니다.
이는 기술주를 포함한 성장주에 긍정적인 환경을 조성합니다. 특히 사이버 보안 업계는 경제 상황에 덜 민감한 특징이 있어, 미국 경제가 다소 침체하더라도 일정한 수요를 유지할 수 있는 방어적인 성격을 지니고 있습니다.
사이버 보안 산업의 성장성은 정부의 규제와 정책에 크게 의존합니다. 미국 정부는 최근 몇 년간 사이버 보안을 국가 안보 차원에서 중요시하고 있으며, 지속적인 투자와 규제 강화 정책을 추진 중입니다.
예를 들어, 미국 국방부와 민간 기업 간의 협력 확대, 그리고 주요 인프라 보호를 위한 사이버 보안 예산 증대 등이 관련 기업들의 성장에 기여하고 있습니다.
또한, 주요 기술 기업과 클라우드 서비스 기업들이 사이버 보안에 집중 투자를 이어가는 상황이기 때문에, CIBR ETF의 구성 종목들이 이러한 호재를 반영하여 성장 가능성이 높은 상황입니다.
금리 인상 기조가 완화되고, 연준의 통화정책이 유연성을 보이면서 기술주와 같은 성장주 투자 심리가 개선되고 있습니다. 이는 CIBR ETF에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 주요 요소입니다. 다만, 여전히 금리 변동에 따른 기술주 변동성은 유의해야 할 부분입니다.
3. CIBR ETF의 포트폴리오 비중
3-1. CIBR ETF 섹터 비중
CIBR ETF의 섹터별 비중은 다음과 같습니다.
- 소프트웨어: 49.47%
- IT 서비스: 17.66%
- 통신 장비: 12.37%
- 전문 서비스: 9.05%
- 반도체 및 반도체 장비: 7.80%
- 항공우주 및 방위: 3.65%
3-2. CIBR ETF 보유종목 비중 Top 10
CIBR ETF의 보유종목 상위 10개는 다음과 같습니다.(상위 10 종목 비중 : 61.87%)
- 크라우드스트라이크[CRWD]: 9.33%
- 시스코 시스템즈[CSCO]: 8.74%
- 팔로알토 네트웍스[PANW]: 8.20%
- 브로드컴[AVGO]: 7.78%
- 인포시스[INFY]: 7.11%
- 포티넷[FTNT]: 4.72%
- 클라우드플레어[NET]: 4.20%
- 젠 디지털[GEN]: 4.03%
- 레이도스 홀딩스[LDOS]: 3.89%
- Z스케일러[ZS]: 3.87%
4. CIBR ETF의 연도별 수익률
| 연도 | 수익률 |
| 2015 | -10.77% |
| 2016 | 13.03% |
| 2017 | 19.46% |
| 2018 | 0.35% |
| 2019 | 29.79% |
| 2020 | 48.44% |
| 2021 | 21.98% |
| 2022 | -25.86% |
| 2023 | 36.93% |
| 2024 | 17.08% |
CIBR ETF는 상장 이후 연평균 약 13.32% 상승하였습니다. CIBR ETF의 전망은 상당히 긍정적으로 평가됩니다.
사이버 보안은 디지털 경제의 핵심 인프라로 자리 잡고 있으며, 이에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 클라우드 보안, IoT 보안, 그리고 AI를 활용한 지능형 보안 솔루션 등 신기술의 적용으로 사이버 보안 시장은 앞으로도 성장 가능성이 큽니다.
미국 정부와 유럽 연합 등 주요 국가들이 사이버 보안을 국가 안보 차원에서 중요시하고 있기 때문에 공공 부문과 민간 부문의 협력이 확대될 것으로 보입니다.
또한, 기업들이 점점 더 많은 데이터를 생성하고 디지털 전환을 가속화함에 따라 보안 위협에 대한 인식이 높아지고 있으며, 이에 따라 관련 기업들의 실적도 긍정적인 영향을 받을 가능성이 큽니다. 다만, 금리 환경과 기술주 전반의 변동성은 유의할 필요가 있습니다.
5. CIBR ETF의 장점 및 단점
5-1. 장점
- 사이버 보안 시장의 높은 성장성
사이버 보안 시장은 디지털 전환과 데이터 보호의 중요성이 강조되면서 연평균 10% 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 특히 랜섬웨어, 해킹, 데이터 유출 등 사이버 위협이 증가하면서 관련 기술과 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 산업의 성장성은 CIBR ETF가 장기적으로 안정적인 성장을 기대할 수 있게 합니다. - 포트폴리오의 분산 투자 효과
CIBR ETF는 다양한 사이버 보안 관련 기업에 투자함으로써 개별 기업의 위험을 분산합니다. 이는 개별 기업의 경영 실패나 일시적인 실적 부진에 따른 손실 위험을 줄여줍니다. 투자자들은 특정 사이버 보안 기업이 아닌, 산업 전체의 성장에 투자하는 효과를 누릴 수 있습니다. - 방어적 성격의 산업
사이버 보안 산업은 경기 변동에 덜 민감한 특징을 가집니다. 이는 경제가 어려운 시기에도 일정한 수익을 기대할 수 있게 해 주며, 방어적인 투자 수단으로 활용될 수 있습니다. 사이버 보안은 기업과 정부 모두에게 필수적인 요소이기 때문에 경기 침체 상황에서도 안정적인 수요를 유지합니다. - 기술 발전에 따른 성장 잠재력
AI, 머신러닝, 클라우드 기술 등 새로운 기술들이 사이버 보안 분야에 접목되면서 관련 기업들의 성장 잠재력은 더욱 높아지고 있습니다. CIBR ETF는 이러한 기술을 도입하고 혁신을 지속하는 기업들에 집중적으로 투자하고 있기 때문에, 기술 발전에 따른 추가적인 성장 기회를 제공할 수 있습니다. - 정부 및 공공 부문의 지출 확대
미국 정부 및 기타 국가의 정부들이 사이버 보안에 대한 지출을 지속적으로 확대하고 있습니다. 국가 안보와 주요 인프라 보호 차원에서 이루어지는 이러한 투자 증대는 CIBR ETF 구성 종목의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
5-2. 단점
- 높은 변동성
CIBR ETF는 성장주 중심의 포트폴리오로 구성되어 있어 시장 변동성에 민감합니다. 금리 인상이나 매크로 경제 상황에 따라 주가가 급격히 하락할 위험이 있습니다. 이는 단기적인 투자자들에게는 부담이 될 수 있는 요인입니다. - 기술주 집중 리스크
이 ETF는 사이버 보안 산업에 집중되어 있기 때문에 기술주 특유의 리스크를 안고 있습니다. 특히 특정 기술의 실패나 관련 규제 강화, 또는 경쟁사의 기술 우위 등이 CIBR ETF의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. - 비교적 높은 비용 비율
CIBR ETF의 관리 비용 비율은 일부 다른 ETF와 비교해 다소 높은 편입니다. 이는 장기적인 수익률을 잠식할 수 있으며, 비용에 민감한 투자자들에게는 부담이 될 수 있습니다. 비용 비율은 ETF 선택 시 중요한 요소 중 하나로 고려됩니다. - 특정 산업 규제 가능성
사이버 보안 산업은 정부 규제의 영향을 많이 받을 수 있습니다. 개인 정보 보호법 강화나 데이터 규제 정책 등의 변화는 관련 기업들의 운영에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 규제가 강화될 경우 CIBR ETF의 구성 종목들이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. - 환율 리스크
미국 외 지역에서 사이버 보안 서비스를 제공하거나 매출을 올리는 기업들의 경우, 환율 변동에 따라 수익성이 달라질 수 있습니다. 이는 ETF의 수익률에도 영향을 미치는 요소가 될 수 있습니다. 특히 달러 강세 시 해외 매출 비중이 높은 기업들은 환율 불이익을 받을 수 있습니다.
6. CIBR ETF의 MDD(고점 대비 최대 낙폭) 순위
2015년 1월 1일부터 2024년 10월 31까지 약 10년 동안 CIBR ETF의 MDD 차트 현황입니다.
전고점 대비 크게 하락한 순서대로 날짜, 기간, 하락률, 전고점 회복까지의 기간을 정리한 내용입니다. MDD가 -10% 이상 하락했던 날을 기준으로 정리하였습니다.
- 2021년 11월 ~ 2022년 9월까지 11개월 동안 지속되었으며, -28.28% 하락하였습니다. 2023년 12월(약 1년 3개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 2년 2개월)
- 2018년 9월 ~ 2018년 12월까지 4개월 동안 지속되었으며, -18.15% 하락하였습니다. 2019년 4월(약 4개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 8개월)
- 2020년 2월 ~ 2020년 3월까지 2개월 동안 지속되었으며, -15.96% 하락하였습니다. 2020년 5월(약 2개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 4개월)
- 2016년 1월 ~ 2016년 1월까지 1개월 동안 지속되었으며, -11.43% 하락하였습니다. 2016년 7월(약 6개월 소요)에 전고점을 회복하였습니다.(총 기간 7개월)
7. CIBR vs HUK vs BUG ETF와의 투자 수익률 비교
2015년 1월 1일부터 2024년 10월 31일까지 약 10년간 CIBR ETF, HACK ETF, BUG ETF에 각각 $10,000를 거치식으로 투자하였을 때의 수익률 현황입니다.
위의 차트에서 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF는 CIBR ETF, Amplify Cybersecurity ETF는 HACK ETF, Global X Cybersecurity ETF는 BUG ETF를 의미합니다.
여기서 CIBR은 미국에 상장된 사이버 보안 기업에 투자하는 ETF이고, HACK도 역시 미국에 상장된 사이버 보안 기업에 투자하는 ETF이며, BUG도 마찬가지로 사이버 보안 관련 기업에 투자하는 ETF입니다.
수익률 순위는 CIBR > BUG > HACK 순이며, MDD 순위는 BUG > HACK > CIBR 순입니다. 여기서 CIBR과 HACK 모두 사이버 보안 관련 기업에 투자한다는 공통점이 있습니다.
이 둘의 차이점은 HACK는 사이버 보안 관련 사업을 하면서 시가총액이 1억 달러 이상인 기업들을 대상으로 투자하지만, CIBR은 소비자기술협회(CTA)에 등록된 기업 중 사이버 보안 관련 사업을 영위하는 기업을 포함한다 차이점이 있습니다. 또한, HACK는 위의 3개 ETF 중 유일하게 동일가중방식으로 구성된다는 차이점이 있습니다.
여기서 동일가중방식이란, 지수를 구성하는 종목의 비중을 일정 주기마다 동일한 비중으로 조정하는 방식을 말합니다. 예를 들어 5개의 종목이 편입되어 있다면 각 종목의 편입 비중이 20%로 조정됩니다.
BUG ETF는 사이버 보안 관련 기업에 투자한다는 것까지는 위의 두 ETF와 같지만, 사이버 보안 관련 매출 비중이 높은 기업에 집중적으로 투자한다는 차이점이 있습니다.
CIBR ETF는 사이버 보안이라는 고성장 산업에 투자할 수 있는 매력적인 투자 수단입니다. 디지털 전환의 가속화와 사이버 위협 증가로 인해 사이버 보안의 중요성이 커지고 있으며, 이러한 시장 상황은 CIBR ETF의 장기적인 성장성을 뒷받침하고 있습니다.
높은 변동성과 비용 비율은 단점으로 작용할 수 있지만, 포트폴리오 분산 효과와 방어적인 성격, 그리고 기술 발전에 따른 성장 잠재력은 여전히 큰 장점으로 평가됩니다.
따라서 장기적인 관점에서 사이버 보안 산업에 투자하고자 하는 투자자들에게 CIBR ETF는 매력적인 선택일 수 있습니다. 다만, 단기적인 변동성에 민감한 투자자들은 시장 상황을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있으며, 적절한 시점에 분할 매수 등의 전략을 고려하는 것이 좋습니다.
8. SPY vs QQQ vs CIBR [S&P 500 및 나스닥 100과의 수익률 비교]
2015년 1월 1일부터 2024년 10월 31일까지 약 10년간 SPY ETF, QQQ ETF, CIBR ETF에 각각 $10,000를 거치식으로 투자하였을 때의 수익률 현황입니다.
위의 차트에서 SPDR S&P 500 ETF Trust는 SPY ETF, Invesco QQQ Trust는 QQQ ETF, First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF는 CIBR ETF를 의미합니다.
여기서 SPY는 미국에 상장된 기업 중 시가총액 상위 500개 기업을 묶어서 추종하는 S&P 500 지수를 추종하는 ETF이고, QQQ는 미국 나스닥 증권거래소에 상장된 기업 중 시가총액 상위 100개 기업을 묶어서 추종하는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF이며, CIBR는 미국에 상장된 사이버 보안 기업에 투자하는 ETF입니다.
수익률 순위는 QQQ > CIBR > SPY 순이며, MDD 순위는 QQQ > CIBR > SPY 순입니다. 여기서 QQQ와 CIBR 모두 IT 섹터에 집중하여 투자한다는 공통점이 있습니다. 하지만 수익률의 차이가 많이 나는 이유는 QQQ는 기술주 전반에 투자하는 ETF이라면, CIBR은 사이버 보안 기업에만 한정적으로 투자하는 ETF이기 때문입니다.
또한, 눈여겨보아야 할 점은 바로 CIBR이 미국을 대표하는 시장 지수은 S&P 500을 추종하는 SPY의 수익률을 장기적으로 상회하였다는 점입니다. 이는 시장을 능가하는 수익률을 얻었다는 것이며, 이 기간에 CIBR ETF를 투자하였다면 상위 10%에 속하는 투자자가 될 수 있었다는 것을 의미합니다.
9. CIBR ETF 연도별 배당 수익률 현황
| 연도 | 배당금 | 배당률 |
| 2015 | $0.10 | 0.57% |
| 2016 | $0.15 | 0.88% |
| 2017 | $0.02 | 0.10% |
| 2018 | $0.05 | 0.21% |
| 2019 | $0.07 | 0.23% |
| 2020 | $0.49 | 1.77% |
| 2021 | $0.31 | 0.61% |
| 2022 | $0.12 | 0.30% |
| 2023 | $0.23 | 0.45% |
| 2024 | $0.10 | 0.18% |
CIBR ETF의 상장일인 2015년 7월 7일부터 2024년 11원 18일 현재까지 CIBR ETF의 연도별 배당 지급 현황입니다.
위의 배당 차트와 표에서 나온 배당금 지급 이력을 살펴보면 매년 배당금을 지급하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 하지만, 지급하는 배당금의 변동폭이 매우 크고, 배당 성장이 전혀 되고 있지 않다는 것을 알 수 있습니다.
이는 CIBR ETF가 사이버 보안 기업에 투자하기 때문입니다. 이러한 IT 기업들은 배당금을 지급하는 것보다 새로운 기술 연구 개발에 투자합니다. 왜냐하면, 사이버 보안은 시시각각 보안 허점이 나오게 되는데, 이를 효과적으로 방어할 수 있도록 새로운 백신을 개발하고, 보안 취약점을 사전에 차단하도록 연구 개발이 필요하기 때문입니다.
또한, 이를 통해서 보안 안정성에 대해서 인정을 받기 시작하면 결과적으로 사람들은 해당 업체의 프로그램을 많이 사용할 것이므로 이에 따라 기업의 영업 이익은 자연스레 증가하게 되면서 주가도 함께 상승하게 됩니다.
10. CIBR과 같이 보면 좋은 ETF
10-1. QQQM - 미국 나스닥 100 지수 추종 ETF
QQQM ETF에 대한 설명 - 미국 나스닥 100 지수 추종 ETF [QQQ vs QQQM]
QQQM ETF에 대한 설명 - 미국 나스닥 100 지수 추종 ETF [QQQ vs QQQM]
안녕하세요! 종이의 집입니다. 오늘은 QQQM ETF에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. QQQM ETF는 미국 벤처기업들이 상장된 나스닥 증권거래소에 상장된 상위 100개 기업을 지수화한 나스닥 100 지수를
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10-2. XLK - S&P 500 기술주 ETF
XLK ETF에 대한 설명 - S&P 500 지수 중 기술주에 몰빵 투자하는 ETF(Feat. XLK vs QQQ)
XLK ETF에 대한 설명 - S&P 500 지수 중 기술주에 몰빵 투자하는 ETF(Feat. XLK vs QQQ)
안녕하세요! 종이의 집입니다. 오늘은 XLK ETF에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. XLK는 미국 대표 시장지수인 S&P 500 지수 중에서 기술주 섹터인 IT섹터의 종목 모두에 투자하는 ETF입니다.S&P 500 지
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10-3. CWEB - 중국 인터넷 기업 2배 레버리지 ETF
CWEB ETF에 대한 설명 - 중국 인터넷 기업 2배 레버리지 ETF에 대한 모든 것!
CWEB ETF에 대한 설명 - 중국 인터넷 기업 2배 레버리지 ETF에 대한 모든 것!
안녕하세요! 종이의 집입니다. 오늘은 CWEB ETF에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. CWEB ETF는 CSI(중국증권지수주식회사)에 의해 인터넷 및 인터넷 관련 업종에 속하는 중국에 기반을 둔 상장기업
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